灵鹊做题网期望收益率与风险
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/06/10 07:33:24
我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式
E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b
（1）f（x）=k1x，g(x)＝k2x，f(1)＝18＝k1，g(1)＝k2＝12，f(x)＝18x（x≥0），g(x)＝12x（x≥0）（2）设：投资债券类产品x万元，则股票类投资为20-x万元．
1.X=A+B=Xw+X(1-w)资产构成的期望收益率=EX=EXw+EX(1-w)=0.1w+0.3(1-w)=0.3-0.2w2资产构成的方差Dx=DXw^2+DX(1-w)^2=0.01w^2+
系统性风险是影响整个证券行业的因素,而区域性风险是影响某一个地区的,与其他地区无关的
1.5*0.06*(1+0.03)
人生分为有追求和没追求两种.没追求人根本不会去冒险,老婆孩子热炕头,平时不怎么出门,不怎么惹事,也不担当事,家里唯一一点存款都会放在银行做成5年定存,还会有什么风险呢?连碰到风险的机会都不给自己.有追
内部收益率,是一项投资可望达到的报酬率,是能使投资项目净现值等于零时的折现率.在投资界有一句经典名言是：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这句话的意思是鼓励大家把资产分散投资,其内在含义是通过资产的
解题思路：（I）由于事件“该生至少有1门课程取得优秀成绩”与事件“ξ=0”是对立的，所以该生至少有1门课程取得优秀成绩的概率为1-P（ξ=0）；（II）根据P（ξ=0）与P（ξ=3）建立关于p和q的方
肯定是期初,如果是期末还是期望么
选D.国家国债信用度高,风险中等A指股市,流动性强B指储蓄,风险小C指股市、或公司债券收益率高
期望是针对较大、较重要及较长远的事件的,比如说对孩子长大后的期望、对这个集团日后发展的期望等等.希望则是针对较小较不重要的事件的,比如说希望中彩票、希望明天不下雨等等.
期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）
期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75%方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8
我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%
期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0
假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风
解题思路：结合股票的特点解题过程：1.一般来说，投资的风险和收益成正比关系，即风险越大收益越高，风险越小收益越低。2.（1）股票投资的收入一部分是股息或红利收入。它来源于企业利润，如果公司破产倒闭，股